部门动态

当前位置:首页 >部门动态

甘肃省白龙江林业管理局（机关）2020年部门决算公开

根据白林管计财字（2020）29号文，白龙江林业管理局关于下达2020年省级部门预算的批复文件，管理局机关一般公共预算基本支出数为14260500.00元，其中：工资福利支出9470300.00元，商品和服务支出1159900.00元，对个人和家庭的补助3630300.00元。

根据办字（2020）6号文，白龙江林业管理局办公室关于核定2020年度机关各部门经费的通知，核定机关各部门经费开支为124000.00元，局志办、帮扶办、信息化管理中心办公经费据实报销。

二零二零年度财务决算情况如下：

一、二零二零年已结束，管理局机关在本年度事业费用总收入为23992830.00元，总支出数为23672550.49元。其中：

（一）工资福利支出13715337.13元（1、基本工资5365000.00元，2、保留津贴693890.00元，3、绩效工资2706842.00元，4、考核奖励金1357500.00元，5、养老保险缴费1182793.44元，6、住房公积金缴费870524.00元，7、职工基本医疗保险费缴费1070825.49元，8、工伤保险、生育险、残疾人保障金缴费167826.20元）。

（二）对个人和家庭的补助3573472.08元（1、离休费678103.06元，2、退休人员取暖费1169422.11元，3、遗属生活费93170.00元，4、死亡抚恤595130.00元，5、离休人员医药费及退休人员医疗补助1037646.91）。

（三）商品和服务支出4789841.13元（1、办公费408856.73元，2、印刷费235815.00元，3、咨询费52000.00元，4、办公楼水费13721.95元，5、办公楼电费71441.42元，6、邮电费19518.88元，7、办公楼取暖费111980.55元，8、差旅费820294.50元，9、维修维护费124133.65元，10、会议费30000.00元，11、培训费358746.00元，12、业务接待费2060.00元，13、专用材料费647920.00元，14、专用燃料费33000.00元，15、委托业务费879890.00元，16、工会经费49632.00元，17、福利费149900.00元，18、公务用车运行维护费477693.91元，19、其他交通费用204321.54元）。

（四）资本性支出1593900.15元（1、办公设备购置115193.15元，2、专用设备购置478770.00元，3、大型修缮、1000000.00元）。

二、固定资产、无形资产情况

  固定资产年初数为61122324.57元（1、房屋及构筑物50203151.07元，2、专用设备337920.00元，3、通用设备10080637.50元，4、家具、用具、装具及植物500616.00元）；本年度新增加固定资产数为618162.73元，减少固定资产数为2051813.54，本年末固定资产数为59688673.76元（1、房屋构筑物49419102.53元，2、专用设备137920.00元，3、通用设备9582815.23元，4、家具、用具、装具及动植物548836.00元）。累计折旧年初数为48753583.53元，本期提折旧额为1488399.42元，年末折旧额为48359648.17元。

无形资产年初数738708.07元，本年度减少无形资产141508.07元，本年末无形资产数为597200.00元，累计摊销期初数为233696.52元，本期计提累计摊销数为60957.88元，本年末累计摊销数为294654.40元。

资产数与账面数相符。

三、资金拨入、支出与结转情况

（一）财政拨款收入支出与结转情况

1、基本收入支出：本年度财政拨款数14898330.00元，本年财政拨款支出数为14898330.00元，收入与支出相等。

 2、项目收入、支出与结转情况：

  (一) 上年财政拨款结转1735445.66元，本年度财政拨款数为9094500.00元，本年财政拨款支出8769882.49元，年末财政项目资金结转2060063.17元。账实相符。

（1）植被恢复费上年结转1238983.00元，本年拨入2010000元，本年支出2365088.97元，年末结转883894.03元。

    （2）生态效益补偿上年结转391751.06元，本年拨入650000.00元，本年支出523775.14元，年末结转517975.92元。

    （3）有害生物防治费上年结转95562.10元，本年支出95562.10元。 

    （4）办公楼维修改造资金本年拨入1000000.00元，本年支出1000000.00元。

    （5）森林防火本年拨入150000.00元，本年支出148836.00元，年末结转1164.00元。

    （6）野生动植物保护上年结转9149.50元，本年拨入800000.00元，本年支出706688.00元，年末结转102461.50元。

    （7）禁种铲毒本年拨入100000.00元，本年支出100000.00元。

    （8）天然林资源保护--社会保险补助本年拨入980000.00元，本年支出980000.00元。

    （9）事业机构-业务费本年拨入3141000.00元，本年支出2801932.28元，年末结转339067.72元。

    （10）行业业务管理--审计咨询费本年拨入263500.00元，本年支出48000.00元，年末结转215500.00元。

     (二)上年其他项目大熊猫保护管理能力提升与宣传教育建设项目资金结转4338.00元，本年支出4338.00元。

    四、本年末其他应收款76677.00 元。

   五、本年末其他应付款：2018303.90元。

六、人员情况：

本年末在职人员为91人，离休人员为5人，退休人员为237人，遗属15人，落实政策人员为3人，聘用人员4人。

公开01表
部门：甘肃省白龙江林业保护中心（本级）2020年度金额单位：万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入12,399.28一、一般公共服务支出32100.00
二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出33
三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出34
四、上级补助收入4四、公共安全支出35
五、事业收入5五、教育支出36
六、经营收入6六、科学技术支出37
七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出38
八、其他收入8八、社会保障和就业支出39306.96
9九、卫生健康支出40149.09
10十、节能环保支出4198.43
11十一、城乡社区支出42
12十二、农林水支出431,635.06
13十三、交通运输支出44
14十四、资源勘探工业信息等支出45
15十五、商业服务业等支出46
16十六、金融支出47
17十七、援助其他地区支出48
18十八、自然资源海洋气象等支出49
19十九、住房保障支出5077.71
20二十、粮油物资储备支出51
21二十一、国有资本经营预算支出52
22二十二、灾害防治及应急管理支出53
23二十三、其他支出54
24二十四、债务还本支出55
25二十五、债务付息支出56
26二十六、抗疫特别国债安排的支出57
本年收入合计272,399.28本年支出合计582,367.26
使用非财政拨款结余28结余分配59
年初结转和结余29173.98年末结转和结余60206.01
3061
总计312,573.26总计622,573.26
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：甘肃省白龙江林业保护中心（本级）2020年度金额单位：万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2,399.282,399.28
201一般公共服务支出100.00100.00
20199其他一般公共服务支出100.00100.00
2019999  其他一般公共服务支出100.00100.00
208社会保障和就业支出306.96306.96
20805行政事业单位养老支出246.84246.84
2080502  事业单位离退休140.12140.12
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出106.72106.72
20808抚恤58.7958.79
2080801  死亡抚恤58.7958.79
20899其他社会保障和就业支出1.331.33
2089901  其他社会保障和就业支出1.331.33
210卫生健康支出149.09149.09
21011行政事业单位医疗149.09149.09
2101102  事业单位医疗119.08119.08
2101103  公务员医疗补助30.0130.01
211节能环保支出98.0098.00
21105天然林保护98.0098.00
2110502  社会保险补助98.0098.00
213农林水支出1,667.521,667.52
21302林业和草原1,667.521,667.52
2130204  事业机构1,269.091,269.09
2130205  森林资源培育201.00201.00
2130209  森林生态效益补偿65.0065.00
2130210  自然保护区等管理10.0010.00
2130211  动植物保护80.0080.00
2130234  林业草原防灾减灾15.0015.00
2130237  行业业务管理26.3526.35
2130299  其他林业和草原支出1.081.08
221住房保障支出77.7177.71
22102住房改革支出77.7177.71
2210201  住房公积金77.7177.71
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：甘肃省白龙江林业保护中心（本级）2020年度金额单位：万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,367.261,489.83877.42
201一般公共服务支出100.00100.00
20199其他一般公共服务支出100.00100.00
2019999  其他一般公共服务支出100.00100.00
208社会保障和就业支出306.96306.96
20805行政事业单位养老支出246.84246.84
2080502  事业单位离退休140.12140.12
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出106.72106.72
20808抚恤58.7958.79
2080801  死亡抚恤58.7958.79
20899其他社会保障和就业支出1.331.33
2089901  其他社会保障和就业支出1.331.33
210卫生健康支出149.09149.09
21011行政事业单位医疗149.09149.09
2101102  事业单位医疗119.08119.08
2101103  公务员医疗补助30.0130.01
211节能环保支出98.4398.43
21104自然生态保护0.430.43
2110401  生态保护0.430.43
21105天然林保护98.0098.00
2110502  社会保险补助98.0098.00
213农林水支出1,635.06956.07678.99
21302林业和草原1,635.06956.07678.99
2130204  事业机构1,235.18954.99280.19
2130205  森林资源培育236.51236.51
2130209  森林生态效益补偿52.3852.38
2130210  自然保护区等管理10.0010.00
2130211  动植物保护70.6770.67
2130234  林业草原防灾减灾24.4424.44
2130237  行业业务管理4.804.80
2130299  其他林业和草原支出1.081.08
221住房保障支出77.7177.71
22102住房改革支出77.7177.71
2210201  住房公积金77.7177.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：甘肃省白龙江林业保护中心（本级）2020年度金额单位：万元
收     入支     出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款
栏次1栏次2345
一、一般公共预算财政拨款12,399.28一、一般公共服务支出33100.00100.00
二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34
三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出35
4四、公共安全支出36
5五、教育支出37
6六、科学技术支出38
7七、文化旅游体育与传媒支出39
8八、社会保障和就业支出40306.96306.96
9九、卫生健康支出41149.09149.09
10十、节能环保支出4298.0098.00
11十一、城乡社区支出43
12十二、农林水支出441,635.061,635.06
13十三、交通运输支出45
14十四、资源勘探工业信息等支出46
15十五、商业服务业等支出47
16十六、金融支出48
17十七、援助其他地区支出49
18十八、自然资源海洋气象等支出50
19十九、住房保障支出5177.7177.71
20二十、粮油物资储备支出52
21二十一、国有资本经营预算支出53
22二十二、灾害防治及应急管理支出54
23二十三、其他支出55
24二十四、债务还本支出56
25二十五、债务付息支出57
26二十六、抗疫特别国债安排的支出58
本年收入合计272,399.28本年支出合计592,366.822,366.82
年初财政拨款结转和结余28173.54年末财政拨款结转和结余60206.01206.01
  一般公共预算财政拨款29173.5461
  政府性基金预算财政拨款3062
  国有资本经营预算财政拨款3163
总计322,572.83总计642,572.832,572.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：甘肃省白龙江林业保护中心（本级）2020年度金额单位：万元
项目本年支出
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123
合计2,366.821,489.83876.99
201一般公共服务支出100.00100.00
20199其他一般公共服务支出100.00100.00
2019999  其他一般公共服务支出100.00100.00
208社会保障和就业支出306.96306.96
20805行政事业单位养老支出246.84246.84
2080502  事业单位离退休140.12140.12
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出106.72106.72
20808抚恤58.7958.79
2080801  死亡抚恤58.7958.79
20899其他社会保障和就业支出1.331.33
2089901  其他社会保障和就业支出1.331.33
210卫生健康支出149.09149.09
21011行政事业单位医疗149.09149.09
2101102  事业单位医疗119.08119.08
2101103  公务员医疗补助30.0130.01
211节能环保支出98.0098.00
21105天然林保护98.0098.00
2110502  社会保险补助98.0098.00
213农林水支出1,635.06956.07678.99
21302林业和草原1,635.06956.07678.99
2130204  事业机构1,235.18954.99280.19
2130205  森林资源培育236.51236.51
2130209  森林生态效益补偿52.3852.38
2130210  自然保护区等管理10.0010.00
2130211  动植物保护70.6770.67
2130234  林业草原防灾减灾24.4424.44
2130237  行业业务管理4.804.80
2130299  其他林业和草原支出1.081.08
221住房保障支出77.7177.71
22102住房改革支出77.7177.71
2210201  住房公积金77.7177.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
公开06表
部门：甘肃省白龙江林业保护中心（本级）金额单位：万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出1,137.63302商品和服务支出59.97307债务利息及费用支出
30101  基本工资453.9630201  办公费1.0530701  国内债务付息
30102  津贴补贴77.8330202  印刷费30702  国外债务付息
30103  奖金135.7530203  咨询费310资本性支出
30106  伙食补助费30204  手续费31001  房屋建筑物购建
30107  绩效工资228.9030205  水费31002  办公设备购置
30108  机关事业单位基本养老保险缴费101.9430206  电费31003  专用设备购置
30109  职业年金缴费30207  邮电费31005  基础设施建设
30110  职工基本医疗保险缴费25.4230208  取暖费31006  大型修缮
30111  公务员医疗补助缴费30.0130209  物业管理费31007  信息网络及软件购置更新
30112  其他社会保障缴费6.1130211  差旅费0.3031008  物资储备
30113  住房公积金77.7130212  因公出国（境）费用31009  土地补偿
30114  医疗费30213  维修（护）费31010  安置补助
30199  其他工资福利支出30214  租赁费31011  地上附着物和青苗补偿
303对个人和家庭的补助292.2430215  会议费31012  拆迁补偿
30301  离休费67.8130216  培训费0.6531013  公务用车购置
30302  退休费61.2030217  公务接待费0.2131019  其他交通工具购置
30303  退职（役）费30218  专用材料费31021  文物和陈列品购置
30304  抚恤金59.5130224  被装购置费31022  无形资产购置
30305  生活补助9.3230225  专用燃料费3.3031099  其他资本性支出
30306  救济费30226  劳务费8.17399其他支出
30307  医疗费补助94.4030227  委托业务费39906  赠与
30308  助学金30228  工会经费4.9639907  国家赔偿费用支出
30309  奖励金30229  福利费14.9939908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310  个人农业生产补贴30231  公务用车运行维护费8.4839999  其他支出
30311  代缴社会保险费30239  其他交通费用17.86312对企企业补助
30399  其他对个人和家庭的补助30240  税金及附加费用
30299  其他商品和服务支出
人员经费合计1,429.87公用经费合计59.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
预算代码：公开07表
部门：甘肃省白龙江林业保护中心（本级）金额单位：万元
预算数决算数
合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
13.1712.0012.001.178.688.488.480.21
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

版权所有：甘肃省白龙江林业管理局
地址：兰州市七里河区南滨河中路259号
邮编：730500